宝盈盈泰纯债债券A
(005846)公募债券型
1.1644
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2164
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宝盈
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052000 | 2019-07-30 |