宝盈盈泰纯债债券A
(005846)公募债券型
1.1886
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-18]
1.2406
累计净值 [2026-06-18]
1.1891
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：24.77%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-30 |