南方固胜定期开放混合
(005859)公募混合型
1.0904
-0.09%-0.0010
单位净值 [2020-04-01]
1.0904
累计净值 [2020-04-01]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-2.02%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：5.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2018-11-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.03 | 6.53% | 8.68% | 0.20 | 55.24% | 53.97% | 0.03 | 6.94% | 6.78% | 0.01 | 1.55% | 1.51% |
| 2019-12-31 | 0.40 | 0.37 | 0.06 | 8.88% | 14.60% | 0.27 | 72.30% | 67.76% | 0.04 | 11.71% | 10.98% | 0.01 | 1.71% | 1.60% |
| 2019-09-30 | 3.41 | 2.98 | 0.61 | 5.74% | 17.83% | 2.71 | 91.04% | 79.36% | 0.04 | 1.35% | 1.18% | 0.06 | 1.87% | 1.63% |
| 2019-06-30 | 3.40 | 2.96 | 0.42 | 14.23% | 12.36% | 2.83 | 80.53% | 83.09% | 0.03 | 1.09% | 0.94% | 0.06 | 1.95% | 1.70% |
| 2019-03-31 | 3.13 | 2.95 | 0.41 | 7.60% | 12.96% | 2.62 | 88.76% | 83.61% | 0.04 | 1.52% | 1.43% | 0.06 | 2.12% | 2.00% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |