各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.40 | 0.37 | 0.06 | 8.88% | 14.60% | 0.27 | 72.30% | 67.76% | 0.04 | 11.71% | 10.98% | 0.01 | 1.71% | 1.60% |
| 2019-06-30 | 3.40 | 2.96 | 0.42 | 14.23% | 12.36% | 2.83 | 80.53% | 83.09% | 0.03 | 1.09% | 0.94% | 0.06 | 1.95% | 1.70% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |