中金新丰灵活配置A
(005860)公募混合型
1.0129
-0.14%-0.0014
单位净值 [2019-06-14]
1.0129
累计净值 [2019-06-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.29%
- 成立日期：2018-09-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2019-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 29.65% | 40.39% | 0.01 | 29.79% | 25.24% | 0.00 | 1.17% | 1.00% |
| 2018-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 56.46% | 57.17% | 0.01 | 3.88% | 3.82% | 0.00 | 1.54% | 1.52% |