浦银安盛量化多策略混合C
(005866)公募混合型
1.0767
1.86%+0.0242
单位净值 [2026-06-18]
1.3267
累计净值 [2026-06-18]
1.3049
+0.41%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-10.26%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：-3.82%
- 今年以来：-4.66%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：-0.73%
- 最近三年：-1.52%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2018-09-05
- 基金经理：罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-09-25 |
| 2 | 0.21 | 2023-07-17 |