平安MSCI中国A股ETF联接A
(005868)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.7025
0.47%+0.0079
单位净值 [2025-10-20]
1.7025
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：19.81%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：15.63%
- 最近两年：27.32%
- 最近三年：17.82%
- 成立以来：70.25%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.7025 | 1.7025 | 0.47% |
| 2025-10-17 | 1.6946 | 1.6946 | -2.13% |
| 2025-10-16 | 1.7315 | 1.7315 | 0.16% |
| 2025-10-15 | 1.7288 | 1.7288 | 1.40% |
| 2025-10-14 | 1.7050 | 1.7050 | -1.10% |
| 2025-10-13 | 1.7239 | 1.7239 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 1.7324 | 1.7324 | -1.78% |
| 2025-10-09 | 1.7638 | 1.7638 | 1.39% |
| 2025-09-30 | 1.7397 | 1.7397 | 0.37% |
| 2025-09-29 | 1.7333 | 1.7333 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安MSCI中国A股ETF联接A | -1.24% | 0.31% | 11.25% | 19.81% | 15.63% | 15.27% |
| 同类型排名 | 1296/4360 | 1625/4360 | 2166/4360 | 2510/4360 | 2263/4360 | 2938/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 832 |
基金经理
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李严 上任时间：2023-12-29
李严先生:中国国籍,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日起担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
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