平安MSCI中国A股ETF联接C
(005869)公募股票型ETF联接指数型MSCI主题
1.6984
0.76%+0.0129
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.41%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：17.55%
- 今年以来：15.85%
- 最近一年：15.81%
- 最近两年：30.48%
- 最近三年：13.89%
- 成立以来：69.84%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.02% |
0.00 |
5767.99 |
0.00 (-2.84%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.02% |
0.00 |
5767.99 |
|
0.00 (-2.84%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.18% |
0.00 |
6283.67 |
0.00 (2.79%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.18% |
0.00 |
6283.67 |
|
0.00 (2.79%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.97% |
0.00 |
5857.97 |
0.00 (-1.42%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.97% |
0.00 |
5857.97 |
|
0.00 (-1.42%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.55% |
0.00 |
5950.50 |
0.00 (-0.51%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.55% |
0.00 |
5950.50 |
|
0.00 (-0.51%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.04% |
0.00 |
5826.42 |
0.00 (-0.92%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.04% |
0.00 |
5826.42 |
|
0.00 (-0.92%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.12% |
0.00 |
6212.63 |
0.00 (3.69%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.12% |
0.00 |
6212.63 |
|
0.00 (3.69%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.81% |
0.00 |
6808.03 |
0.00 (0.05%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.81% |
0.00 |
6808.03 |
|
0.00 (0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.86% |
0.00 |
7349.18 |
0.00 (-1.78%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.86% |
0.00 |
7349.18 |
|
0.00 (-1.78%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.08% |
0.00 |
7147.41 |
0.00 (1.40%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.08% |
0.00 |
7147.41 |
|
0.00 (1.40%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.48% |
0.00 |
7060.43 |
0.00 (-1.79%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.48% |
0.00 |
7060.43 |
|
0.00 (-1.79%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.69% |
0.00 |
8019.74 |
0.00 (-0.33%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.69% |
0.00 |
8019.74 |
|
0.00 (-0.33%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.36% |
0.00 |
16453.39 |
0.00 (0.41%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.36% |
0.00 |
16453.39 |
|
0.00 (0.41%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.77% |
0.00 |
23640.21 |
0.00 (1.64%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.77% |
0.00 |
23640.21 |
|
0.00 (1.64%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.41% |
0.00 |
24375.53 |
0.00 (-2.23%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.41% |
0.00 |
24375.53 |
|
0.00 (-2.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.18% |
0.00 |
19106.01 |
0.00 (1.65%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
92.18% |
0.00 |
19106.01 |
|
0.00 (1.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.83% |
0.00 |
8712.77 |
0.00 (0.02%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.83% |
0.00 |
8712.77 |
|
0.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.85% |
0.00 |
10950.77 |
0.00 (-3.23%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
93.85% |
0.00 |
10950.77 |
|
0.00 (-3.23%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
90.62% |
0.00 |
13841.21 |
0.00 (1.15%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
90.62% |
0.00 |
13841.21 |
|
0.00 (1.15%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.77% |
0.00 |
9601.09 |
0.00 (-0.60%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.77% |
0.00 |
9601.09 |
|
0.00 (-0.60%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.17% |
0.00 |
9554.96 |
0.00 (2.94%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
91.17% |
0.00 |
9554.96 |
|
0.00 (2.94%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.11% |
0.00 |
15580.31 |
0.00 (0.57%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.11% |
0.00 |
15580.31 |
|
0.00 (0.57%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.68% |
0.00 |
16144.58 |
0.00 (-0.65%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.68% |
0.00 |
16144.58 |
|
0.00 (-0.65%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.03% |
0.00 |
18090.46 |
0.00 (1.16%) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
94.03% |
0.00 |
18090.46 |
|
0.00 (1.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
95.19% |
0.00 |
17939.47 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
512360 |
平安MSCI中国A股国际ETF |
95.19% |
0.00 |
17939.47 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>