国投瑞银品牌优势混合
(005899)公募混合型
1.5569
0.00%0.0000
单位净值 [2020-07-22]
1.5569
累计净值 [2020-07-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：12.93%
- 最近一季：31.16%
- 最近半年：27.59%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：44.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.69%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 88.68% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.93% | 10.80% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2020-03-31 | 1.15 | 1.14 | 0.73 | 63.74% | 63.85% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.40 | 35.45% | 35.34% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2019-12-31 | 1.54 | 1.52 | 0.84 | 55.09% | 54.66% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.29 | 19.25% | 19.10% | 0.40 | 25.49% | 26.07% |
| 2019-09-30 | 1.54 | 1.53 | 0.77 | 50.15% | 50.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 49.83% | 49.67% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2019-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 83.54% | 83.65% | 0.00 | 0.58% | 0.57% | 0.08 | 15.56% | 15.46% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2019-03-31 | 0.57 | 0.53 | 0.31 | 52.05% | 55.06% | 0.00 | 0.43% | 0.41% | 0.24 | 44.69% | 41.88% | 0.02 | 2.83% | 2.65% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |