国投瑞银行业先锋混合
(005900)公募混合型
1.1052
0.61%+0.0067
单位净值 [2020-02-06]
1.1752
累计净值 [2020-02-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.38%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：6.48%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 23.27% | 39.13% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.17 | 76.50% | 60.69% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2019-09-30 | 0.42 | 0.39 | 0.29 | 66.68% | 68.66% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13 | 33.22% | 31.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2019-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 68.79% | 69.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 30.48% | 30.22% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2019-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 64.47% | 65.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 32.15% | 31.38% | 0.02 | 3.38% | 3.30% |
| 2018-12-31 | 1.35 | 1.34 | 0.75 | 55.73% | 55.86% | 0.06 | 4.46% | 4.45% | 0.23 | 17.27% | 17.22% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-09-30 | 1.54 | 1.53 | 0.62 | 40.36% | 40.06% | 0.06 | 3.93% | 3.90% | 0.56 | 36.68% | 36.41% | 0.30 | 19.03% | 19.63% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |