各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 23.27% | 39.13% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.17 | 76.50% | 60.69% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2019-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 68.79% | 69.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 30.48% | 30.22% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2018-12-31 | 1.35 | 1.34 | 0.75 | 55.73% | 55.86% | 0.06 | 4.46% | 4.45% | 0.23 | 17.27% | 17.22% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |