广发全球收益(QDII)人民币C
(005913)公募QDII
1.0094
-0.22%-0.0022
单位净值 [2020-07-08]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：5.49%
- 最近半年：-5.52%
- 今年以来：-5.30%
- 最近一年：-3.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.94%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-07-08 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.22% |
| 2 |
2020-07-07 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.70% |
| 3 |
2020-07-06 |
1.0187 |
1.0187 |
0.98% |
| 4 |
2020-07-03 |
1.0088 |
1.0088 |
0.15% |
| 5 |
2020-07-02 |
1.0073 |
1.0073 |
0.10% |
| 6 |
2020-07-01 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.06% |
| 7 |
2020-06-30 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.04% |
| 8 |
2020-06-29 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.11% |
| 9 |
2020-06-24 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.10% |
| 10 |
2020-06-23 |
1.0094 |
1.0094 |
0.13% |
| 11 |
2020-06-22 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.60% |
| 12 |
2020-06-19 |
1.0142 |
1.0142 |
0.00% |
| 13 |
2020-06-18 |
1.0142 |
1.0142 |
0.09% |
| 14 |
2020-06-17 |
1.0133 |
1.0133 |
0.35% |
| 15 |
2020-06-16 |
1.0098 |
1.0098 |
0.51% |
| 16 |
2020-06-15 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.25% |
| 17 |
2020-06-12 |
1.0072 |
1.0072 |
0.27% |
| 18 |
2020-06-11 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.67% |
| 19 |
2020-06-10 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.13% |
| 20 |
2020-06-09 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.80% |