广发汇誉3个月定开债
(005917)公募债券型
1.0872
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1833
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0872 | 1.1833 | 0.00% |
| 2024-04-26 | 1.0872 | 1.1833 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0872 | 1.1833 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 1.0865 | 1.1826 | 0.08% |
| 2024-04-08 | 1.0856 | 1.1817 | 0.03% |
| 2024-04-03 | 1.0853 | 1.1814 | 0.03% |
| 2024-04-02 | 1.0850 | 1.1811 | 0.02% |
| 2024-04-01 | 1.0848 | 1.1809 | 0.02% |
| 2024-03-29 | 1.0846 | 1.1807 | 0.02% |
| 2024-03-28 | 1.0844 | 1.1805 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发汇誉3个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.84亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.84亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.84亿份 | 217 |
| 2023-03-31 | 19.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.84亿份 | 未公布 |
基金经理
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代宇 上任时间：2018-06-20
代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-21 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-12-07 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-31 | 广发基金管理有限公司关于广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |