天弘中证500ETF联接C
(005919)公募股票型ETF联接指数型
1.4355
1.32%+0.0189
单位净值 [2025-10-15]
1.4355
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：2.15%
- 最近一季：20.35%
- 最近半年：30.17%
- 今年以来：27.52%
- 最近一年：33.41%
- 最近两年：31.17%
- 最近三年：26.29%
- 成立以来：43.55%
- 成立日期：2018-04-24
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.07亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.4355 | 1.4355 | 1.32% |
| 2025-10-14 | 1.4168 | 1.4168 | -2.34% |
| 2025-10-13 | 1.4507 | 1.4507 | -0.29% |
| 2025-10-10 | 1.4549 | 1.4549 | -1.91% |
| 2025-10-09 | 1.4832 | 1.4832 | 1.74% |
| 2025-09-30 | 1.4579 | 1.4579 | 0.82% |
| 2025-09-29 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4256 | 1.4256 | -1.29% |
| 2025-09-25 | 1.4442 | 1.4442 | 0.27% |
| 2025-09-24 | 1.4403 | 1.4403 | 1.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证500ETF联接C | -2.82% | 0.67% | 18.74% | 27.93% | 28.67% | 25.86% |
| 同类型排名 | 2189/4357 | 1465/4357 | 1360/4357 | 1474/4357 | 1340/4357 | 1745/4357 |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| QDII | -6.24% | -3.07% | 8.99% | 20.22% | 24.48% | 30.80% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.34亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.66亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.55亿份 | 91481 |
基金经理
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陈瑶 上任时间：2018-04-24
陈瑶女士:金融学硕士学位。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数 展开∨ 收起∧
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