圆信永丰中高等级债
(005922)公募债券型
1.0755
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-10-30]
1.0755
累计净值 [2020-10-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2018-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：圆信永丰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.83% | 96.83% | 0.00 | 3.17% | 3.17% |
| 2020-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 89.24% | 90.20% | 0.00 | 10.76% | 9.80% |
| 2020-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 82.86% | 82.88% | 0.06 | 14.91% | 14.89% | 0.01 | 2.23% | 2.23% |
| 2019-12-31 | 0.55 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 68.23% | 76.04% | 0.01 | 2.36% | 1.78% | 0.12 | 29.41% | 22.18% |
| 2019-09-30 | 1.67 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 97.25% | 98.01% | 0.01 | 1.02% | 0.74% | 0.02 | 1.73% | 1.25% |
| 2019-06-30 | 1.91 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 97.61% | 97.85% | 0.02 | 0.99% | 0.89% | 0.02 | 1.40% | 1.26% |
| 2019-03-31 | 3.12 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 67.66% | 73.82% | 0.10 | 3.93% | 3.18% | 0.07 | 2.66% | 2.16% |
| 2018-12-31 | 2.50 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 97.39% | 97.74% | 0.01 | 0.53% | 0.46% | 0.04 | 2.08% | 1.80% |