华富恒悦定期开放债券A
(005923)公募债券型
1.0298
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-03-28]
1.0498
累计净值 [2019-03-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 1.0298 | 1.0498 | 0.01% |
| 2019-03-27 | 1.0297 | 1.0497 | 0.12% |
| 2019-03-26 | 1.0285 | 1.0485 | 0.00% |
| 2019-03-25 | 1.0285 | 1.0485 | 0.00% |
| 2019-03-22 | 1.0285 | 1.0485 | 0.11% |
| 2019-03-21 | 1.0274 | 1.0474 | 0.00% |
| 2019-03-20 | 1.0274 | 1.0474 | 0.00% |
| 2019-03-18 | 1.0274 | 1.0474 | 0.00% |
| 2019-03-15 | 1.0274 | 1.0474 | -0.01% |
| 2019-03-13 | 1.0275 | 1.0475 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2019-03-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富恒悦定期开放债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 1.21亿份 | 28 |
| 2018-09-30 | 2.20亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-29 | 华富基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 |
| 2020-03-26 | 华富基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 |
| 2019-06-25 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2019-03-27 | 关于华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2019-03-26 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-15 | 华富基金管理有限公司关于旗下所有基金在直销渠道面向养老金客户开展费率优惠的公告 |
| 2019-03-06 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-02-25 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-02-23 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-02-22 | 华富基金管理有限公司关于以通讯方式召开华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2019-02-01 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号) |
| 2019-02-01 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) |
| 2019-01-21 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2019-01-11 | 关于华富恒悦定期开放债券型证券投资基金基金份额提高份额净值精度的公告 |
| 2018-12-31 | 华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 |
| 2018-12-22 | 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金开放第一次申购、赎回及转换业务的公告 |