华富恒悦定期开放债券A
(005923)公募债券型
1.0298
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-03-28]
1.0498
累计净值 [2019-03-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:2.51%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.45%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-06-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2019-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
2018-12-31 | 2.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 66.09% | 36.08% | 0.08 | 6.25% | 3.41% | 0.37 | 30.17% | 16.47% |
2018-09-30 | 3.86 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 94.87% | 97.04% | 0.03 | 1.27% | 0.73% | 0.09 | 3.86% | 2.23% |
2018-06-30 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |