华富恒悦定期开放债券C
(005924)公募债券型
1.0266
0.00%0.0000
单位净值 [2019-03-28]
1.0466
累计净值 [2019-03-28]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-12-31 | 2.22 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 66.09% | 36.08% | 0.08 | 6.25% | 3.41% | 0.37 | 30.17% | 16.47% |
| 2018-09-30 | 3.86 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 94.87% | 97.04% | 0.03 | 1.27% | 0.73% | 0.09 | 3.86% | 2.23% |
| 2018-06-30 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |