建信福泽裕泰混合(FOF)A
(005925)公募FOF
1.4731
0.33%+0.0048
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：18.54%
- 最近半年：20.44%
- 今年以来：24.70%
- 最近一年：39.74%
- 最近两年：28.39%
- 最近三年：18.29%
- 成立以来：47.31%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4731 |
1.4731 |
0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4683 |
1.4683 |
1.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.32% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4573 |
1.4573 |
0.48% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.96% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4650 |
1.4650 |
0.84% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4528 |
1.4528 |
0.28% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4493 |
1.4493 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4472 |
1.4472 |
1.51% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4257 |
1.4257 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4258 |
1.4258 |
0.29% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4217 |
1.4217 |
2.47% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3874 |
1.3874 |
-2.41% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4266 |
1.4266 |
-1.55% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4491 |
1.4491 |
1.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.4324 |
1.4324 |
0.48% |