建信福泽裕泰混合(FOF)C

(005926)公募FOF

+添加自选

1.1143 0.27%+0.0030

单位净值 [2023-09-27]

1.1143

累计净值 [2023-09-27]

最近一月：1.12%
最近一季：-4.36%
最近半年：-7.66%
今年以来：-6.02%

最近一年：-9.23%
最近两年：-20.80%
最近三年：-7.53%
成立以来：11.43%

成立日期：2019-06-05
基金经理：姜华梁珉王锐
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.26亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.99亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：建信

重仓持基明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	260112	景顺长城能源基建混合A	7.97%	255.11	551.04	2.00 (-0.79%)
2	000880	富国研究精选灵活配置混合A	7.85%	224.53	542.69	18.00 (0.27%)
3	014198	华夏智胜先锋股票C	4.32%	267.34	298.56	0.00 (-0.45%)
4	006195	国金量化多因子A	3.15%	103.79	217.47	45.00 (0.77%)
5	673143	西部利得景程混合C	3.02%	174.43	208.54	0.00 (-0.33%)
6	000893	工银创新动力股票	2.69%	185.25	185.99	0.00 (-0.17%)
7	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.42%	86.25	167.48	新增
8	011507	建信高端装备股票C	2.39%	156.44	165.19	新增
9	519212	万家宏观择时多策略A	2.28%	68.02	157.83	新增
10	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.84%	80.13	127.49	85.00 (1.49%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-12-31
1	260112	景顺长城能源基建混合A	7.97%	255.11	551.04	2.00 (-0.79%)
2	000880	富国研究精选灵活配置混合A	7.85%	224.53	542.69	18.00 (0.27%)
3	014198	华夏智胜先锋股票C	4.32%	267.34	298.56	0.00 (-0.45%)
4	006195	国金量化多因子A	3.15%	103.79	217.47	45.00 (0.77%)
5	673143	西部利得景程混合C	3.02%	174.43	208.54	0.00 (-0.33%)
6	000893	工银创新动力股票	2.69%	185.25	185.99	0.00 (-0.17%)
7	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.42%	86.25	167.48	新增
8	011507	建信高端装备股票C	2.39%	156.44	165.19	新增
9	519212	万家宏观择时多策略A	2.28%	68.02	157.83	新增
10	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.84%	80.13	127.49	85.00 (1.49%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	000880	富国研究精选灵活配置混合A	8.12%	242.53	635.43	24.36 (-1.21%)
2	260112	景顺长城能源基建混合A	7.18%	257.11	561.53	-12.05 (-1.84%)
3	006195	国金量化多因子A	3.92%	148.79	306.46	0.00 (-0.77%)
4	014198	华夏智胜先锋股票C	3.87%	267.34	302.47	-215.05 (-3.25%)
5	165311	建信信用增强债券(LOF)A	3.33%	165.13	260.42	35.00 (-0.12%)
6	013442	建信中证1000指数增强E	3.07%	155.74	240.53	-56.72 (-1.37%)
7	673143	西部利得景程混合C	2.69%	174.43	210.75	-37.84 (-0.85%)
8	000893	工银创新动力股票	2.52%	185.25	196.92	0.00 (-0.50%)
9	001208	诺安低碳经济股票A	2.48%	85.78	193.69	10.00 (-0.15%)
10	000547	建信健康民生混合A	2.25%	33.32	176.31	100.00 (5.74%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-09-30
1	000880	富国研究精选灵活配置混合A	8.12%	242.53	635.43	24.36 (-1.21%)
2	260112	景顺长城能源基建混合A	7.18%	257.11	561.53	-12.05 (-1.84%)
3	006195	国金量化多因子A	3.92%	148.79	306.46	0.00 (-0.77%)
4	014198	华夏智胜先锋股票C	3.87%	267.34	302.47	-215.05 (-3.25%)
5	165311	建信信用增强债券(LOF)A	3.33%	165.13	260.42	35.00 (-0.12%)
6	013442	建信中证1000指数增强E	3.07%	155.74	240.53	-56.72 (-1.37%)
7	673143	西部利得景程混合C	2.69%	174.43	210.75	-37.84 (-0.85%)
8	000893	工银创新动力股票	2.52%	185.25	196.92	0.00 (-0.50%)
9	001208	诺安低碳经济股票A	2.48%	85.78	193.69	10.00 (-0.15%)
10	000547	建信健康民生混合A	2.25%	33.32	176.31	100.00 (5.74%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	000547	建信健康民生混合A	7.99%	133.32	783.63	0.00 (-0.51%)
2	000880	富国研究精选灵活配置混合A	6.91%	266.89	677.10	新增
3	260112	景顺长城能源基建混合A	5.34%	245.06	523.94	新增
4	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	5.06%	301.64	495.59	360.00 (5.52%)
5	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	3.72%	320.19	364.38	新增
6	007346	易方达科技创新混合	3.58%	127.81	351.00	新增
7	165311	建信信用增强债券(LOF)A	3.21%	200.13	314.81	新增
8	006195	国金量化多因子A	3.15%	148.79	308.93	新增
9	001208	诺安低碳经济股票A	2.33%	95.78	228.72	145.00 (3.22%)
10	009049	易方达高端制造混合发起式A	2.27%	128.38	222.63	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-06-30
1	000547	建信健康民生混合A	7.99%	133.32	783.63	0.00 (-0.51%)
2	000880	富国研究精选灵活配置混合A	6.91%	266.89	677.10	新增
3	260112	景顺长城能源基建混合A	5.34%	245.06	523.94	新增
4	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	5.06%	301.64	495.59	360.00 (5.52%)
5	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	3.72%	320.19	364.38	新增
6	007346	易方达科技创新混合	3.58%	127.81	351.00	新增
7	165311	建信信用增强债券(LOF)A	3.21%	200.13	314.81	新增
8	006195	国金量化多因子A	3.15%	148.79	308.93	新增
9	001208	诺安低碳经济股票A	2.33%	95.78	228.72	145.00 (3.22%)
10	009049	易方达高端制造混合发起式A	2.27%	128.38	222.63	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2023-03-31
1	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	10.58%	661.64	1140.67	0.00 (-0.96%)
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.59%	464.97	926.23	0.00 (-0.19%)
3	002340	富国价值优势混合	7.71%	254.01	830.62	0.00 (0.27%)
4	000547	建信健康民生混合A	7.48%	133.32	806.70	6.00 (-0.10%)
5	000756	建信潜力新蓝筹股票A	6.96%	211.70	749.63	30.00 (0.72%)
6	510500	南方中证500ETF	6.17%	104.64	665.42	0.00 (-0.46%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.66%	250.26	610.31	0.00 (-0.09%)
8	001208	诺安低碳经济股票A	5.55%	240.78	597.85	0.00 (-0.41%)
9	005739	富国转型机遇混合	5.47%	298.53	589.36	0.00 (0.05%)
10	450004	国富深化价值混合A	5.07%	307.28	546.19	0.00 (-0.12%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2023-03-31
1	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	10.58%	661.64	1140.67	0.00 (-0.96%)
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.59%	464.97	926.23	0.00 (-0.19%)
3	002340	富国价值优势混合	7.71%	254.01	830.62	0.00 (0.27%)
4	000547	建信健康民生混合A	7.48%	133.32	806.70	6.00 (-0.10%)
5	000756	建信潜力新蓝筹股票A	6.96%	211.70	749.63	30.00 (0.72%)
6	510500	南方中证500ETF	6.17%	104.64	665.42	0.00 (-0.46%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.66%	250.26	610.31	0.00 (-0.09%)
8	001208	诺安低碳经济股票A	5.55%	240.78	597.85	0.00 (-0.41%)
9	005739	富国转型机遇混合	5.47%	298.53	589.36	0.00 (0.05%)
10	450004	国富深化价值混合A	5.07%	307.28	546.19	0.00 (-0.12%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	9.62%	661.64	1038.77	0.00 (-0.57%)
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.40%	464.97	906.70	120.00 (1.36%)
3	002340	富国价值优势混合	7.98%	254.01	861.69	0.00 (-0.49%)
4	000756	建信潜力新蓝筹股票A	7.68%	241.70	829.52	8.00 (0.80%)
5	000547	建信健康民生混合A	7.38%	139.32	796.89	15.00 (0.98%)
6	510500	南方中证500ETF	5.71%	104.64	616.03	0.00 (-0.42%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.57%	250.26	601.28	0.00 (-0.48%)
8	005739	富国转型机遇混合	5.52%	298.53	595.90	0.00 (-0.32%)
9	001208	诺安低碳经济股票A	5.14%	240.78	554.51	新增
10	450004	国富深化价值混合A	4.95%	307.28	534.49	0.00 (0.06%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-12-31
1	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	9.62%	661.64	1038.77	0.00 (-0.57%)
2	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.40%	464.97	906.70	120.00 (1.36%)
3	002340	富国价值优势混合	7.98%	254.01	861.69	0.00 (-0.49%)
4	000756	建信潜力新蓝筹股票A	7.68%	241.70	829.52	8.00 (0.80%)
5	000547	建信健康民生混合A	7.38%	139.32	796.89	15.00 (0.98%)
6	510500	南方中证500ETF	5.71%	104.64	616.03	0.00 (-0.42%)
7	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.57%	250.26	601.28	0.00 (-0.48%)
8	005739	富国转型机遇混合	5.52%	298.53	595.90	0.00 (-0.32%)
9	001208	诺安低碳经济股票A	5.14%	240.78	554.51	新增
10	450004	国富深化价值混合A	4.95%	307.28	534.49	0.00 (0.06%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	9.76%	584.97	1103.85	0.00 (-0.59%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	9.05%	661.64	1022.89	-29.27 (-0.71%)
3	000756	建信潜力新蓝筹股票A	8.48%	249.70	959.10	0.00 (-1.13%)
4	000547	建信健康民生混合A	8.36%	154.32	944.57	新增
5	002340	富国价值优势混合	7.49%	254.01	846.52	0.00 (-0.14%)
6	510500	南方中证500ETF	5.29%	104.64	597.82	-13.28 (-0.31%)
7	005739	富国转型机遇混合	5.20%	298.53	587.78	0.00 (-0.09%)
8	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.09%	250.26	575.23	0.00 (-0.49%)
9	450004	国富深化价值混合A	5.01%	307.28	566.01	0.00 (-0.30%)
10	007217	浙商智能行业优选C	4.18%	339.87	472.25	0.00 (-0.12%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	9.76%	584.97	1103.85	0.00 (-0.59%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	9.05%	661.64	1022.89	-29.27 (-0.71%)
3	000756	建信潜力新蓝筹股票A	8.48%	249.70	959.10	0.00 (-1.13%)
4	000547	建信健康民生混合A	8.36%	154.32	944.57	新增
5	002340	富国价值优势混合	7.49%	254.01	846.52	0.00 (-0.14%)
6	510500	南方中证500ETF	5.29%	104.64	597.82	-13.28 (-0.31%)
7	005739	富国转型机遇混合	5.20%	298.53	587.78	0.00 (-0.09%)
8	012940	中泰星元灵活配置混合C	5.09%	250.26	575.23	0.00 (-0.49%)
9	450004	国富深化价值混合A	5.01%	307.28	566.01	0.00 (-0.30%)
10	007217	浙商智能行业优选C	4.18%	339.87	472.25	0.00 (-0.12%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	9.17%	584.97	1234.88	0.00 (-0.80%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.34%	632.37	1123.10	-10.64 (-0.33%)
3	000756	建信潜力新蓝筹股票A	7.35%	249.70	990.56	-59.56 (-2.61%)
4	002340	富国价值优势混合	7.35%	254.01	989.99	0.00 (-0.87%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	5.82%	246.67	784.43	-48.35 (-1.44%)
6	005739	富国转型机遇混合	5.11%	298.53	688.53	新增
7	510500	南方中证500ETF	4.98%	91.36	671.13	-9.93 (-0.73%)
8	450004	国富深化价值混合A	4.71%	307.28	635.15	新增
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.60%	250.26	619.97	新增
10	007217	浙商智能行业优选C	4.06%	339.87	547.09	0.00 (-0.28%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-06-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	9.17%	584.97	1234.88	0.00 (-0.80%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.34%	632.37	1123.10	-10.64 (-0.33%)
3	000756	建信潜力新蓝筹股票A	7.35%	249.70	990.56	-59.56 (-2.61%)
4	002340	富国价值优势混合	7.35%	254.01	989.99	0.00 (-0.87%)
5	001473	建信大安全战略精选股票	5.82%	246.67	784.43	-48.35 (-1.44%)
6	005739	富国转型机遇混合	5.11%	298.53	688.53	新增
7	510500	南方中证500ETF	4.98%	91.36	671.13	-9.93 (-0.73%)
8	450004	国富深化价值混合A	4.71%	307.28	635.15	新增
9	012940	中泰星元灵活配置混合C	4.60%	250.26	619.97	新增
10	007217	浙商智能行业优选C	4.06%	339.87	547.09	0.00 (-0.28%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.37%	584.97	1138.95	-44.54 (-0.73%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.01%	621.73	1089.90	-51.02 (-0.96%)
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	7.23%	1107.04	984.82	-91.66 (-0.25%)
4	002340	富国价值优势混合	6.48%	254.01	882.51	-24.04 (-0.41%)
5	000756	建信潜力新蓝筹股票A	4.74%	190.14	644.76	-76.04 (-2.04%)
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.38%	198.32	596.53	-62.72 (-1.61%)
7	510500	南方中证500ETF	4.25%	81.43	579.05	-52.11 (-2.72%)
8	012778	中欧养老混合C	4.11%	203.00	559.46	0.00 (0.08%)
9	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	3.95%	227.40	538.03	-20.59 (-0.45%)
10	007217	浙商智能行业优选C	3.78%	339.87	514.40	0.00 (0.31%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2022-03-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.37%	584.97	1138.95	-44.54 (-0.73%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	8.01%	621.73	1089.90	-51.02 (-0.96%)
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	7.23%	1107.04	984.82	-91.66 (-0.25%)
4	002340	富国价值优势混合	6.48%	254.01	882.51	-24.04 (-0.41%)
5	000756	建信潜力新蓝筹股票A	4.74%	190.14	644.76	-76.04 (-2.04%)
6	001473	建信大安全战略精选股票	4.38%	198.32	596.53	-62.72 (-1.61%)
7	510500	南方中证500ETF	4.25%	81.43	579.05	-52.11 (-2.72%)
8	012778	中欧养老混合C	4.11%	203.00	559.46	0.00 (0.08%)
9	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	3.95%	227.40	538.03	-20.59 (-0.45%)
10	007217	浙商智能行业优选C	3.78%	339.87	514.40	0.00 (0.31%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	7.64%	540.43	1212.19	-440.76 (1.35%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.05%	570.71	1117.45	新增
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	6.98%	1015.38	1106.46	新增
4	002340	富国价值优势混合	6.07%	229.97	963.18	-184.57 (1.73%)
5	012778	中欧养老混合C	4.19%	203.00	664.82	新增
6	007217	浙商智能行业优选C	4.09%	339.87	648.41	新增
7	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	3.50%	206.81	554.67	新增
8	675111	西部利得汇享债券A	3.47%	470.64	550.14	新增
9	000547	建信健康民生混合A	3.41%	78.95	540.55	新增
10	009708	工银新兴制造混合C	3.31%	313.93	525.26	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-12-31
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	7.64%	540.43	1212.19	-440.76 (1.35%)
2	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	7.05%	570.71	1117.45	新增
3	550002	中信保诚精萃成长混合A	6.98%	1015.38	1106.46	新增
4	002340	富国价值优势混合	6.07%	229.97	963.18	-184.57 (1.73%)
5	012778	中欧养老混合C	4.19%	203.00	664.82	新增
6	007217	浙商智能行业优选C	4.09%	339.87	648.41	新增
7	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	3.50%	206.81	554.67	新增
8	675111	西部利得汇享债券A	3.47%	470.64	550.14	新增
9	000547	建信健康民生混合A	3.41%	78.95	540.55	新增
10	009708	工银新兴制造混合C	3.31%	313.93	525.26	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.99%	99.67	205.93	5.10 (-0.70%)
2	007146	鹏华研究智选混合	8.55%	85.79	195.67	9.70 (-0.26%)
3	750001	安信灵活配置混合	8.49%	69.32	194.45	4.60 (-0.07%)
4	000534	长盛高端装备混合A	8.20%	53.84	187.64	7.60 (0.42%)
5	005136	华安幸福生活混合A	8.08%	55.52	185.03	22.40 (1.21%)
6	001496	工银聚焦30股票	7.83%	95.36	179.18	4.80 (-0.46%)
7	002340	富国价值优势混合	7.80%	45.40	178.48	9.40 (0.88%)
8	001532	华安文体健康灵活配置混合A	5.15%	29.86	117.90	5.40 (-0.44%)
9	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.36%	40.72	99.76	2.00 (-0.03%)
10	001473	建信大安全战略精选股票	4.03%	30.22	92.23	1.60 (0.11%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-09-30
1	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.99%	99.67	205.93	5.10 (-0.70%)
2	007146	鹏华研究智选混合	8.55%	85.79	195.67	9.70 (-0.26%)
3	750001	安信灵活配置混合	8.49%	69.32	194.45	4.60 (-0.07%)
4	000534	长盛高端装备混合A	8.20%	53.84	187.64	7.60 (0.42%)
5	005136	华安幸福生活混合A	8.08%	55.52	185.03	22.40 (1.21%)
6	001496	工银聚焦30股票	7.83%	95.36	179.18	4.80 (-0.46%)
7	002340	富国价值优势混合	7.80%	45.40	178.48	9.40 (0.88%)
8	001532	华安文体健康灵活配置混合A	5.15%	29.86	117.90	5.40 (-0.44%)
9	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.36%	40.72	99.76	2.00 (-0.03%)
10	001473	建信大安全战略精选股票	4.03%	30.22	92.23	1.60 (0.11%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	005136	华安幸福生活混合A	9.29%	77.92	233.62	新增
2	002340	富国价值优势混合	8.68%	54.80	218.28	新增
3	000534	长盛高端装备混合A	8.62%	61.44	216.83	新增
4	750001	安信灵活配置混合	8.42%	73.92	211.86	新增
5	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.29%	104.77	208.39	-68.07 (-5.46%)
6	007146	鹏华研究智选混合	8.29%	95.49	208.59	新增
7	001496	工银聚焦30股票	7.37%	100.16	185.40	新增
8	001532	华安文体健康灵活配置混合A	4.71%	35.26	118.53	新增
9	001749	招商中国机遇股票	4.67%	51.43	117.57	新增
10	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.33%	42.72	108.80	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-06-30
1	005136	华安幸福生活混合A	9.29%	77.92	233.62	新增
2	002340	富国价值优势混合	8.68%	54.80	218.28	新增
3	000534	长盛高端装备混合A	8.62%	61.44	216.83	新增
4	750001	安信灵活配置混合	8.42%	73.92	211.86	新增
5	001667	南方转型增长灵活配置混合A	8.29%	104.77	208.39	-68.07 (-5.46%)
6	007146	鹏华研究智选混合	8.29%	95.49	208.59	新增
7	001496	工银聚焦30股票	7.37%	100.16	185.40	新增
8	001532	华安文体健康灵活配置混合A	4.71%	35.26	118.53	新增
9	001749	招商中国机遇股票	4.67%	51.43	117.57	新增
10	160518	博时睿远事件驱动混合(LOF)	4.33%	42.72	108.80	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	14.27%	142.47	348.77	77.29 (4.66%)
2	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.91%	99.31	144.29	0.00 (-0.54%)
3	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.88%	99.70	119.24	-25.70 (-1.64%)
4	159920	华夏恒生ETF(QDII)	4.77%	77.78	116.44	-59.80 (-3.80%)
5	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	4.75%	96.52	116.02	28.00 (0.62%)
6	001667	南方转型增长灵活配置混合A	2.83%	36.70	69.15	新增
7	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	2.74%	37.37	66.88	0.00 (-0.29%)
8	002249	招商境远灵活配置混合	2.65%	25.66	64.76	新增
9	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.50%	36.79	61.04	新增
10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.44%	22.33	59.54	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2021-03-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	14.27%	142.47	348.77	77.29 (4.66%)
2	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.91%	99.31	144.29	0.00 (-0.54%)
3	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	4.88%	99.70	119.24	-25.70 (-1.64%)
4	159920	华夏恒生ETF(QDII)	4.77%	77.78	116.44	-59.80 (-3.80%)
5	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	4.75%	96.52	116.02	28.00 (0.62%)
6	001667	南方转型增长灵活配置混合A	2.83%	36.70	69.15	新增
7	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	2.74%	37.37	66.88	0.00 (-0.29%)
8	002249	招商境远灵活配置混合	2.65%	25.66	64.76	新增
9	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.50%	36.79	61.04	新增
10	001605	国富沪港深成长精选股票A	2.44%	22.33	59.54	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	18.93%	219.76	503.69	-29.80 (-4.31%)
2	003958	安信量化沪深300增强C	9.57%	136.96	254.64	新增
3	673101	西部利得沪深300指数C	9.11%	115.42	242.29	0.00 (-1.61%)
4	159941	广发纳指100ETF	6.76%	69.17	179.77	新增
5	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.37%	99.31	142.96	新增
6	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	5.37%	124.52	142.82	新增
7	002076	浙商中证500增强A	3.51%	65.38	93.36	0.00 (-0.29%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.24%	74.00	86.06	新增
9	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	3.10%	43.88	82.37	新增
10	002315	创金合信沪深300增强C	2.86%	45.83	76.17	42.80 (1.82%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-12-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	18.93%	219.76	503.69	-29.80 (-4.31%)
2	003958	安信量化沪深300增强C	9.57%	136.96	254.64	新增
3	673101	西部利得沪深300指数C	9.11%	115.42	242.29	0.00 (-1.61%)
4	159941	广发纳指100ETF	6.76%	69.17	179.77	新增
5	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.37%	99.31	142.96	新增
6	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	5.37%	124.52	142.82	新增
7	002076	浙商中证500增强A	3.51%	65.38	93.36	0.00 (-0.29%)
8	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.24%	74.00	86.06	新增
9	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	3.10%	43.88	82.37	新增
10	002315	创金合信沪深300增强C	2.86%	45.83	76.17	42.80 (1.82%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	14.62%	189.96	403.48	31.60 (0.48%)
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	8.73%	239.13	241.04	-114.16 (-4.31%)
3	673101	西部利得沪深300指数C	7.50%	115.42	207.03	新增
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.63%	79.08	155.55	-23.10 (-2.13%)
5	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	5.44%	32.95	150.09	-7.00 (-2.13%)
6	002315	创金合信沪深300增强C	4.68%	88.63	129.27	新增
7	518880	华安黄金易ETF	3.74%	26.01	103.36	3.45 (0.16%)
8	002076	浙商中证500增强A	3.22%	65.38	88.76	新增
9	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.22%	57.37	88.78	-3.74 (-0.52%)
10	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.14%	19.86	86.61	42.70 (4.73%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-09-30
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	14.62%	189.96	403.48	31.60 (0.48%)
2	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	8.73%	239.13	241.04	-114.16 (-4.31%)
3	673101	西部利得沪深300指数C	7.50%	115.42	207.03	新增
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.63%	79.08	155.55	-23.10 (-2.13%)
5	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	5.44%	32.95	150.09	-7.00 (-2.13%)
6	002315	创金合信沪深300增强C	4.68%	88.63	129.27	新增
7	518880	华安黄金易ETF	3.74%	26.01	103.36	3.45 (0.16%)
8	002076	浙商中证500增强A	3.22%	65.38	88.76	新增
9	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.22%	57.37	88.78	-3.74 (-0.52%)
10	159928	汇添富中证主要消费ETF	3.14%	19.86	86.61	42.70 (4.73%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	15.10%	221.56	446.00	-59.70 (-7.24%)
2	159949	华安创业板50ETF	9.18%	287.50	271.11	96.00 (-1.90%)
3	159941	广发纳指100ETF	8.55%	115.50	252.71	新增
4	159928	汇添富中证主要消费ETF	7.87%	62.56	232.47	19.85 (-0.88%)
5	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	7.10%	146.64	209.84	73.60 (1.61%)
6	510050	华夏上证50ETF	6.57%	65.71	194.24	27.25 (0.27%)
7	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.52%	94.63	133.43	42.80 (-0.22%)
8	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	4.50%	84.01	133.00	新增
9	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	4.42%	124.97	130.59	71.80 (1.21%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.90%	29.46	115.31	新增

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-06-30
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	15.10%	221.56	446.00	-59.70 (-7.24%)
2	159949	华安创业板50ETF	9.18%	287.50	271.11	96.00 (-1.90%)
3	159941	广发纳指100ETF	8.55%	115.50	252.71	新增
4	159928	汇添富中证主要消费ETF	7.87%	62.56	232.47	19.85 (-0.88%)
5	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	7.10%	146.64	209.84	73.60 (1.61%)
6	510050	华夏上证50ETF	6.57%	65.71	194.24	27.25 (0.27%)
7	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.52%	94.63	133.43	42.80 (-0.22%)
8	501005	汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	4.50%	84.01	133.00	新增
9	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	4.42%	124.97	130.59	71.80 (1.21%)
10	518880	华安黄金易ETF	3.90%	29.46	115.31	新增

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	8.71%	220.24	316.53	21.84 (0.32%)
2	513500	博时标普500ETF(QDII)	7.86%	161.86	285.52	119.54 (7.96%)
3	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	7.60%	193.20	276.28	-107.82 (-4.36%)
4	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.59%	88.95	275.66	54.41 (4.60%)
5	159949	华安创业板50ETF	7.28%	383.50	264.62	12.10 (-0.32%)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	6.99%	82.41	253.82	-27.06 (-2.54%)
7	510050	华夏上证50ETF	6.84%	92.96	248.67	-1.26 (0.63%)
8	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	5.63%	196.77	204.44	新增
9	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	5.21%	99.34	189.44	0.00 (0.41%)
10	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.30%	137.43	156.40	7.33 (0.16%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2020-03-31
1	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	8.71%	220.24	316.53	21.84 (0.32%)
2	513500	博时标普500ETF(QDII)	7.86%	161.86	285.52	119.54 (7.96%)
3	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	7.60%	193.20	276.28	-107.82 (-4.36%)
4	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.59%	88.95	275.66	54.41 (4.60%)
5	159949	华安创业板50ETF	7.28%	383.50	264.62	12.10 (-0.32%)
6	159928	汇添富中证主要消费ETF	6.99%	82.41	253.82	-27.06 (-2.54%)
7	510050	华夏上证50ETF	6.84%	92.96	248.67	-1.26 (0.63%)
8	003429	中证兴业中高等级信用债指数A	5.63%	196.77	204.44	新增
9	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	5.21%	99.34	189.44	0.00 (0.41%)
10	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.30%	137.43	156.40	7.33 (0.16%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	15.82%	281.40	594.04	-62.20 (-7.51%)
2	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.19%	143.36	457.75	新增
3	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	9.03%	242.08	339.16	105.00 (0.22%)
4	510050	华夏上证50ETF	7.47%	91.70	280.42	24.20 (-0.90%)
5	159949	华安创业板50ETF	6.96%	395.60	261.49	273.60 (0.40%)
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	5.62%	99.34	211.23	新增
7	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.46%	144.76	167.49	新增
8	159928	汇添富中证主要消费ETF	4.45%	55.35	167.05	新增
9	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	3.78%	127.64	141.81	新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.44%	38.21	129.30	27.20 (0.84%)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2019-12-31
1	513500	博时标普500ETF(QDII)	15.82%	281.40	594.04	-62.20 (-7.51%)
2	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.19%	143.36	457.75	新增
3	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	9.03%	242.08	339.16	105.00 (0.22%)
4	510050	华夏上证50ETF	7.47%	91.70	280.42	24.20 (-0.90%)
5	159949	华安创业板50ETF	6.96%	395.60	261.49	273.60 (0.40%)
6	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	5.62%	99.34	211.23	新增
7	159939	广发中证全指信息技术ETF	4.46%	144.76	167.49	新增
8	159928	汇添富中证主要消费ETF	4.45%	55.35	167.05	新增
9	513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	3.78%	127.64	141.81	新增
10	518880	华安黄金易ETF	3.44%	38.21	129.30	27.20 (0.84%)

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序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	13.35%	179.20	693.32	0.00 (新增)
2	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	9.25%	347.08	480.47	0.00 (新增)
3	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	9.19%	498.09	477.47	0.00 (新增)
4	513500	博时标普500ETF(QDII)	8.31%	219.20	431.82	0.00 (新增)
5	159915	易方达创业板ETF	7.42%	245.50	385.44	0.00 (新增)
6	159949	华安创业板50ETF	7.36%	669.20	382.11	0.00 (新增)
7	510050	华夏上证50ETF	6.57%	115.90	341.33	0.00 (新增)
8	510500	南方中证500ETF	6.45%	62.96	335.26	0.00 (新增)
9	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.29%	211.39	223.10	0.00 (新增)
10	518880	华安黄金易ETF	4.28%	65.41	222.13	0.00 (新增)

序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)
季报日期: 2019-09-30
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	13.35%	179.20	693.32	0.00 (新增)
2	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	9.25%	347.08	480.47	0.00 (新增)
3	004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	9.19%	498.09	477.47	0.00 (新增)
4	513500	博时标普500ETF(QDII)	8.31%	219.20	431.82	0.00 (新增)
5	159915	易方达创业板ETF	7.42%	245.50	385.44	0.00 (新增)
6	159949	华安创业板50ETF	7.36%	669.20	382.11	0.00 (新增)
7	510050	华夏上证50ETF	6.57%	115.90	341.33	0.00 (新增)
8	510500	南方中证500ETF	6.45%	62.96	335.26	0.00 (新增)
9	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.29%	211.39	223.10	0.00 (新增)
10	518880	华安黄金易ETF	4.28%	65.41	222.13	0.00 (新增)

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