民生加银恒益纯债C
(005952)公募债券型
1.0458
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.3264
累计净值 [2026-06-18]
1.0461
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：36.53%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：付裕,赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.68亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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