华夏聚丰混合(FOF)C
(005958)公募FOF
1.0664
0.14%+0.0015
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：-7.81%
- 最近三年：-23.10%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2018-10-23
- 基金经理：卢少强 廉赵峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0664 |
1.0664 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0653 |
1.0653 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.05% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0660 |
1.0660 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0660 |
1.0660 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0653 |
1.0653 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0649 |
1.0649 |
0.22% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0626 |
1.0626 |
0.12% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0619 |
1.0619 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0604 |
1.0604 |
0.40% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.09% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0571 |
1.0571 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0581 |
1.0581 |
0.17% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0563 |
1.0563 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.05% |