交银裕如纯债债券A
(005972)公募债券型
1.0713
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.2143
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：3.02%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：22.96%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027000 | 2023-03-29 |
| 2 | 0.010000 | 2022-06-23 |
| 3 | 0.016000 | 2022-03-23 |
| 4 | 0.010000 | 2021-09-17 |
| 5 | 0.010000 | 2021-06-23 |
| 6 | 0.015000 | 2020-06-22 |
| 7 | 0.010000 | 2020-03-25 |
| 8 | 0.005000 | 2019-12-20 |
| 9 | 0.010000 | 2019-06-26 |
| 10 | 0.020000 | 2019-03-21 |
| 11 | 0.010000 | 2018-12-12 |