中信保诚至兴混合A

(005977)公募混合型
+添加自选
1.3539 0.62%+0.0085
单位净值 [2024-05-17]
1.3539
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：2.50%
  • 最近一季：6.77%
  • 最近半年：-2.05%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：-12.76%
  • 最近两年：-27.93%
  • 最近三年：-27.92%
  • 成立以来：35.39%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：孙浩中 闾志刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.66亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 4619.79 50.39% 53.86%
制造业 3023.99 32.99% 35.25%
租赁和商务服务业 400.76 4.37% 4.67%
建筑业 221.94 2.42% 2.59%
文化、体育和娱乐业 215.77 2.35% 2.52%
金融业 43.34 0.47% 0.51%
科学研究和技术服务业 41.41 0.45% 0.48%
批发和零售业 9.97 0.11% 0.12%
卫生和社会工作 0.81 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 4731.99 42.82% 45.64%
制造业 3519.46 31.85% 33.95%
租赁和商务服务业 835.47 7.56% 8.06%
文化、体育和娱乐业 656.35 5.94% 6.33%
金融业 490.78 4.44% 4.73%
建筑业 131.75 1.19% 1.27%
批发和零售业 0.91 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 0.91 0.01% 0.01%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8985.58 74.53% 80.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1547.95 12.84% 13.79%
农、林、牧、渔业 516.60 4.28% 4.60%
租赁和商务服务业 152.88 1.27% 1.36%
文化、体育和娱乐业 11.99 0.10% 0.11%
金融业 4.09 0.03% 0.04%
批发和零售业 2.55 0.02% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.01% 0.01%
建筑业 1.41 0.01% 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 0.01% 0.01%