光大超短债A
(005992)公募债券型
1.0850
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-24]
1.1637
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.90%
- 最近半年:1.94%
- 今年以来:1.14%
- 最近一年:2.95%
- 最近两年:4.71%
- 最近三年:7.57%
- 成立以来:17.17%
- 成立日期:2018-06-13
- 基金经理:沈荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.09亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:光大保德信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.034400 | 2021-04-27 |
2 | 0.010400 | 2020-07-20 |
3 | 0.012000 | 2019-12-03 |
4 | 0.008900 | 2019-03-12 |
5 | 0.013000 | 2018-12-10 |