国投瑞银中证500指数量化增强A
(005994)公募股票型
3.1227
0.03%+0.0009
单位净值 [2026-06-18]
3.1227
累计净值 [2026-06-18]
3.1402
+0.59%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：7.65%
- 最近半年：19.52%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：46.50%
- 最近两年：68.74%
- 最近三年：52.72%
- 成立以来：212.27%
- 成立日期：2018-08-01
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细