嘉实深证基本面120联接C
(005998)公募股票型指数型ETF联接
1.1675
0.27%+0.0032
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：-0.56%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：-7.74%
- 最近两年：-4.58%
- 最近三年：-25.50%
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：刘珈吟 李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
0.22 |
0.00% |
100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
0.43 |
0.00% |
58.96% |
| 制造业 |
0.18 |
0.00% |
25.53% |
| 金融业 |
0.11 |
0.00% |
15.52% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
95.42 |
0.26% |
61.26% |
| 房地产业 |
19.96 |
0.05% |
12.81% |
| 金融业 |
15.99 |
0.04% |
10.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
6.63 |
0.02% |
4.26% |
| 批发和零售业 |
6.45 |
0.02% |
4.14% |
| 租赁和商务服务业 |
3.10 |
0.01% |
1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.57 |
0.01% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.49 |
0.01% |
1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.73 |
0.00% |
1.11% |
| 采矿业 |
1.43 |
0.00% |
0.92% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59.38 |
0.17% |
55.41% |
| 房地产业 |
18.83 |
0.05% |
17.57% |
| 金融业 |
13.39 |
0.04% |
12.50% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.63 |
0.01% |
4.32% |
| 批发和零售业 |
3.69 |
0.01% |
3.44% |
| 租赁和商务服务业 |
2.47 |
0.01% |
2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.44 |
0.00% |
1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.42 |
0.00% |
1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.01 |
0.00% |
0.94% |
| 采矿业 |
0.90 |
0.00% |
0.84% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
0.20 |
0.00% |
66.20% |
| 制造业 |
0.10 |
0.00% |
33.80% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
55.69 |
0.14% |
64.28% |
| 房地产业 |
11.56 |
0.03% |
13.35% |
| 金融业 |
8.00 |
0.02% |
9.24% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.19 |
0.01% |
3.68% |
| 批发和零售业 |
2.79 |
0.01% |
3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.46 |
0.00% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
1.44 |
0.00% |
1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.99 |
0.00% |
1.15% |
| 采矿业 |
0.84 |
0.00% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.67 |
0.00% |
0.77% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31.17 |
0.08% |
53.48% |
| 房地产业 |
10.41 |
0.03% |
17.86% |
| 金融业 |
7.31 |
0.02% |
12.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.22 |
0.01% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
1.78 |
0.00% |
3.05% |
| 采矿业 |
1.06 |
0.00% |
1.81% |
| 租赁和商务服务业 |
1.04 |
0.00% |
1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.97 |
0.00% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.63 |
0.00% |
1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.53 |
0.00% |
0.91% |
| 建筑业 |
0.16 |
0.00% |
0.28% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
94.21 |
0.20% |
60.39% |
| 房地产业 |
19.91 |
0.04% |
12.76% |
| 金融业 |
17.64 |
0.04% |
11.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.28 |
0.02% |
4.67% |
| 批发和零售业 |
5.30 |
0.01% |
3.39% |
| 租赁和商务服务业 |
2.82 |
0.01% |
1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.01% |
1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.57 |
0.01% |
1.64% |
| 采矿业 |
1.78 |
0.00% |
1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.40 |
0.00% |
0.90% |
| 建筑业 |
0.43 |
0.00% |
0.27% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
374.87 |
0.74% |
57.15% |
| 房地产业 |
102.11 |
0.20% |
15.57% |
| 金融业 |
77.13 |
0.15% |
11.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
27.51 |
0.05% |
4.19% |
| 批发和零售业 |
22.39 |
0.04% |
3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.71 |
0.03% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
12.65 |
0.02% |
1.93% |
| 采矿业 |
10.80 |
0.02% |
1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
8.38 |
0.02% |
1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.36 |
0.01% |
0.82% |
| 建筑业 |
2.05 |
0.00% |
0.31% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77.67 |
0.14% |
62.53% |
| 房地产业 |
15.69 |
0.03% |
12.63% |
| 金融业 |
12.21 |
0.02% |
9.83% |
| 批发和零售业 |
7.15 |
0.01% |
5.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.11 |
0.01% |
3.31% |
| 租赁和商务服务业 |
1.92 |
0.00% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.62 |
0.00% |
1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.54 |
0.00% |
1.24% |
| 采矿业 |
1.02 |
0.00% |
0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.85 |
0.00% |
0.69% |
| 建筑业 |
0.44 |
0.00% |
0.35% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
519.32 |
0.88% |
62.79% |
| 房地产业 |
112.82 |
0.19% |
13.64% |
| 金融业 |
94.76 |
0.16% |
11.46% |
| 批发和零售业 |
26.04 |
0.04% |
3.15% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.33 |
0.03% |
2.22% |
| 租赁和商务服务业 |
16.84 |
0.03% |
2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13.19 |
0.02% |
1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
9.08 |
0.02% |
1.10% |
| 采矿业 |
6.17 |
0.01% |
0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.34 |
0.01% |
0.52% |
| 建筑业 |
3.55 |
0.01% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.57 |
0.00% |
0.31% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
59.17 |
0.06% |
69.51% |
| 房地产业 |
7.69 |
0.01% |
9.04% |
| 金融业 |
7.07 |
0.01% |
8.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.53 |
0.00% |
2.97% |
| 批发和零售业 |
2.33 |
0.00% |
2.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.04 |
0.00% |
2.39% |
| 租赁和商务服务业 |
1.35 |
0.00% |
1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.04 |
0.00% |
1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.80 |
0.00% |
0.94% |
| 采矿业 |
0.56 |
0.00% |
0.66% |
| 建筑业 |
0.33 |
0.00% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.23 |
0.00% |
0.27% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2109.15 |
2.00% |
59.21% |
| 房地产业 |
560.29 |
0.53% |
15.73% |
| 金融业 |
429.58 |
0.41% |
12.06% |
| 批发和零售业 |
134.11 |
0.13% |
3.76% |
| 农、林、牧、渔业 |
91.84 |
0.09% |
2.58% |
| 租赁和商务服务业 |
86.70 |
0.08% |
2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
41.00 |
0.04% |
1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36.10 |
0.03% |
1.01% |
| 采矿业 |
25.78 |
0.02% |
0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.90 |
0.02% |
0.56% |
| 建筑业 |
15.42 |
0.01% |
0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.18 |
0.01% |
0.34% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1268.63 |
1.17% |
58.42% |
| 房地产业 |
359.56 |
0.33% |
16.56% |
| 金融业 |
243.69 |
0.22% |
11.22% |
| 批发和零售业 |
88.12 |
0.08% |
4.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.46 |
0.06% |
3.24% |
| 租赁和商务服务业 |
49.66 |
0.05% |
2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.52 |
0.02% |
1.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
18.32 |
0.02% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.99 |
0.01% |
0.74% |
| 采矿业 |
14.43 |
0.01% |
0.66% |
| 建筑业 |
8.37 |
0.01% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.63 |
0.01% |
0.35% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2811.95 |
2.53% |
63.12% |
| 房地产业 |
588.12 |
0.53% |
13.20% |
| 金融业 |
541.96 |
0.49% |
12.16% |
| 批发和零售业 |
152.34 |
0.14% |
3.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
107.33 |
0.10% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
74.58 |
0.07% |
1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.83 |
0.04% |
0.98% |
| 采矿业 |
32.25 |
0.03% |
0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
27.97 |
0.03% |
0.63% |
| 建筑业 |
25.12 |
0.02% |
0.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.01 |
0.02% |
0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.07 |
0.02% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.82 |
0.01% |
0.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.76 |
0.00% |
0.04% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
62.08 |
0.04% |
63.87% |
| 房地产业 |
12.72 |
0.01% |
13.09% |
| 金融业 |
11.34 |
0.01% |
11.67% |
| 批发和零售业 |
3.47 |
0.00% |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
1.74 |
0.00% |
1.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.48 |
0.00% |
1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.04 |
0.00% |
1.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.96 |
0.00% |
0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.78 |
0.00% |
0.80% |
| 采矿业 |
0.72 |
0.00% |
0.74% |
| 建筑业 |
0.59 |
0.00% |
0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.18 |
0.00% |
0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
0.09 |
0.00% |
0.09% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2026.05 |
1.55% |
61.07% |
| 金融业 |
450.54 |
0.35% |
13.58% |
| 房地产业 |
427.02 |
0.33% |
12.87% |
| 批发和零售业 |
128.13 |
0.10% |
3.86% |
| 农、林、牧、渔业 |
84.29 |
0.06% |
2.54% |
| 租赁和商务服务业 |
66.86 |
0.05% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.22 |
0.03% |
1.12% |
| 采矿业 |
29.07 |
0.02% |
0.88% |
| 建筑业 |
21.84 |
0.02% |
0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.01 |
0.01% |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.99 |
0.01% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.14 |
0.01% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.49 |
0.01% |
0.23% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1828.41 |
1.52% |
60.68% |
| 房地产业 |
414.43 |
0.35% |
13.75% |
| 金融业 |
375.36 |
0.31% |
12.46% |
| 批发和零售业 |
122.29 |
0.10% |
4.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.57 |
0.06% |
2.41% |
| 租赁和商务服务业 |
64.35 |
0.05% |
2.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
37.34 |
0.03% |
1.24% |
| 采矿业 |
29.65 |
0.02% |
0.98% |
| 建筑业 |
22.81 |
0.02% |
0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.74 |
0.01% |
0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11.84 |
0.01% |
0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.81 |
0.01% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
9.50 |
0.01% |
0.32% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2032.03 |
2.06% |
57.85% |
| 金融业 |
514.48 |
0.52% |
14.65% |
| 房地产业 |
497.80 |
0.50% |
14.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
151.12 |
0.15% |
4.30% |
| 批发和零售业 |
112.14 |
0.11% |
3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
80.43 |
0.08% |
2.29% |
| 租赁和商务服务业 |
43.82 |
0.04% |
1.25% |
| 采矿业 |
32.30 |
0.03% |
0.92% |
| 建筑业 |
27.86 |
0.03% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.69 |
0.01% |
0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.66 |
0.01% |
0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.16 |
0.01% |
0.15% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
901.84 |
1.54% |
57.69% |
| 房地产业 |
228.35 |
0.39% |
14.61% |
| 金融业 |
226.23 |
0.39% |
14.47% |
| 农、林、牧、渔业 |
57.86 |
0.10% |
3.70% |
| 批发和零售业 |
54.13 |
0.09% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.07% |
2.50% |
| 采矿业 |
16.72 |
0.03% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
16.24 |
0.03% |
1.04% |
| 建筑业 |
12.00 |
0.02% |
0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.01% |
0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.89 |
0.01% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.06 |
0.01% |
0.20% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
817.33 |
1.78% |
58.10% |
| 金融业 |
207.03 |
0.45% |
14.72% |
| 房地产业 |
192.96 |
0.42% |
13.72% |
| 批发和零售业 |
53.29 |
0.12% |
3.79% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.62 |
0.09% |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.85 |
0.07% |
2.33% |
| 租赁和商务服务业 |
25.41 |
0.06% |
1.81% |
| 采矿业 |
16.25 |
0.04% |
1.16% |
| 建筑业 |
11.28 |
0.02% |
0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.10 |
0.01% |
0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.99 |
0.01% |
0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.67 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
622.73 |
1.79% |
61.70% |
| 房地产业 |
132.18 |
0.38% |
13.10% |
| 金融业 |
126.74 |
0.36% |
12.56% |
| 批发和零售业 |
38.19 |
0.11% |
3.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
26.52 |
0.08% |
2.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.96 |
0.06% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
12.80 |
0.04% |
1.27% |
| 采矿业 |
11.62 |
0.03% |
1.15% |
| 建筑业 |
10.07 |
0.03% |
1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.76 |
0.01% |
0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.88 |
0.01% |
0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.76 |
0.00% |
0.08% |