中信保诚稳鸿A
(006011)公募债券型
4.8540
0.34%+0.0286
单位净值 [2026-06-17]
8.0482
累计净值 [2026-06-17]
4.8705
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：1.91%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：752.88%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.13 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.24 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.26 | 2024-05-20 |
| 5 | 0.28 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.04 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.08 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.09 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.11 | 2022-06-13 |
| 11 | 0.06 | 2021-12-27 |
| 12 | 0.08 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.27 | 2021-03-03 |
| 15 | 0.28 | 2021-01-18 |
| 16 | 0.29 | 2020-12-23 |
| 17 | 0.31 | 2020-11-30 |
| 18 | 0.33 | 2020-04-24 |
| 19 | 0.15 | 2019-06-03 |