中信保诚稳鸿C
(006012)公募债券型
1.0708
0.34%+0.0041
单位净值 [2026-06-17]
1.2178
累计净值 [2026-06-17]
1.0744
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.13%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.42%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：23.41%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.19亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.04 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.00 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.00 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.00 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.00 | 2022-06-13 |
| 11 | 0.01 | 2021-12-27 |
| 12 | 0.00 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.05 | 2020-04-24 |
| 14 | 0.01 | 2019-06-03 |