中信保诚稳鸿C
(006012)公募债券型
1.0443
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1913
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：20.36%
- 成立日期：2018-05-31
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.002000 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.003300 | 2024-12-11 |
| 4 | 0.010000 | 2024-05-20 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.035000 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.002000 | 2023-09-18 |
| 8 | 0.002000 | 2023-06-19 |
| 9 | 0.002000 | 2022-09-13 |
| 10 | 0.001200 | 2022-06-13 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-27 |
| 12 | 0.004600 | 2021-08-12 |
| 13 | 0.051000 | 2020-04-24 |
| 14 | 0.012000 | 2019-06-03 |