易方达鑫转招利混合C

(006014)公募混合型
1.8442 -1.65%-0.0304
单位净值 [2025-10-17]
1.9092
累计净值 [2025-10-17]
       
净值估算 [2025-10-17   ]
  • 最近一月:-2.57%
  • 最近一季:7.79%
  • 最近半年:17.93%
  • 今年以来:18.14%
  • 最近一年:29.96%
  • 最近两年:19.28%
  • 最近三年:15.13%
  • 成立以来:91.94%
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金经理:胡文伯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3034.29 14.61% 71.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 977.01 4.70% 23.05%
租赁和商务服务业 182.12 0.88% 4.30%
住宿和餐饮业 44.58 0.21% 1.05%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3622.57 17.22% 78.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 841.44 4.00% 18.29%
住宿和餐饮业 137.09 0.65% 2.98%