平安惠安债券
(006016)公募债券型
1.0429
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2217
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:3.30%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:4.34%
- 最近两年:7.09%
- 最近三年:11.14%
- 成立以来:24.18%
- 成立日期:2018-06-04
- 基金经理:张恒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.82亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.29亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2023-12-05 |
2 | 0.016000 | 2023-05-11 |
3 | 0.011600 | 2022-11-24 |
4 | 0.044600 | 2022-04-22 |
5 | 0.045000 | 2021-06-09 |
6 | 0.020000 | 2019-09-03 |
7 | 0.008600 | 2019-03-12 |
8 | 0.025000 | 2019-01-31 |