广发景智纯债
(006019)公募债券型
1.0316
0.11%+0.0011
单位净值 [2021-02-03]
1.0856
累计净值 [2021-02-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.80%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.67% | 99.76% | 0.00 | 0.33% | 0.24% |
| 2020-09-30 | 24.75 | 19.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.38 | 98.14% | 98.53% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.35 | 1.80% | 1.42% |
| 2020-06-30 | 71.09 | 56.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.12 | 98.28% | 98.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.96 | 1.71% | 1.36% |
| 2020-03-31 | 64.47 | 55.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.03 | 97.41% | 97.76% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 1.44 | 2.58% | 2.23% |
| 2019-12-31 | 68.61 | 53.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.29 | 97.51% | 98.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.32 | 2.48% | 1.92% |
| 2019-09-30 | 73.01 | 58.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.03 | 98.31% | 98.66% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.97 | 1.68% | 1.33% |
| 2019-06-30 | 71.24 | 58.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.22 | 98.23% | 98.56% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 1.01 | 1.75% | 1.43% |
| 2019-03-31 | 69.32 | 57.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.75 | 97.27% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 2.73% | 2.27% |
| 2018-12-31 | 0.00 | 57.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |