东吴鼎泰纯债债券A
(006026)公募债券型
1.0874
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.1724
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0874 | 1.1724 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0876 | 1.1726 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0878 | 1.1728 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0871 | 1.1721 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0865 | 1.1715 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0860 | 1.1710 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0857 | 1.1707 | 0.05% |
| 2024-04-16 | 1.0852 | 1.1702 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0853 | 1.1703 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0849 | 1.1699 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴鼎泰纯债债券A | 0.24% | 0.68% | 1.83% | 3.55% | 4.31% | 2.51% |
| 同类型排名 | 2142/4277 | 1816/4277 | 1389/4277 | 563/4277 | 1189/4277 | 444/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.40亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.53亿份 | 165 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈晨 上任时间：2018-11-02
陈晨女士:硕士,2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自2015年6月8日至2020年7月7日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理。2019年1月9日至2020年7月9日东吴优信稳健债券投资基金基金经理。2017 展开∨ 收起∧
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