国投瑞银顺祥债券

(006027)公募债券型
1.0025 -0.01%-0.0001
单位净值 [2020-09-30]
1.0849
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:-0.70%
  • 最近半年:-2.59%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.05%
  • 最近两年:9.20%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.70%
  • 成立日期:2018-10-17
  • 基金经理:颜文浩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    49.98亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    67.32亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0025 1.0849 -0.01%
2020-09-29 1.0026 1.0850 -0.03%
2020-09-28 1.0029 1.0853 0.08%
2020-09-25 1.0021 1.0845 -0.06%
2020-09-24 1.0027 1.0851 0.00%
2020-09-23 1.0027 1.0851 0.00%
2020-09-22 1.0027 1.0851 0.05%
2020-09-21 1.0022 1.0846 0.06%
2020-09-18 1.0016 1.0840 0.04%
2020-09-17 1.0012 1.0836 -0.04%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银顺祥债券 -0.02% 0.11% -0.70% -2.59% 4.05% 2.55%
同类型排名 2660/3647 2167/3647 3315/3647 3329/3647 881/3647 948/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 49.98亿份 2
2020-03-31 49.98亿份 未公布
2019-12-31 59.98亿份 2
2019-09-30 59.98亿份 未公布
2019-06-30 59.98亿份 2
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 颜文浩 任职时间 2018-10-17
颜文浩先生,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年9月2日至2015年9月10日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理。2014年10月起任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。201 展开∨ 收起∧