国投瑞银顺祥债券
(006027)公募债券型
1.0583
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2302
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:2.34%
- 今年以来:1.62%
- 最近一年:3.59%
- 最近两年:6.64%
- 最近三年:11.91%
- 成立以来:25.30%
- 成立日期:2018-10-17
- 基金经理:颜文浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:49.92亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:62.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.033000 | 2023-03-03 |
2 | 0.006500 | 2022-03-18 |
3 | 0.008000 | 2022-01-17 |
4 | 0.004000 | 2021-11-18 |
5 | 0.004000 | 2021-09-22 |
6 | 0.006500 | 2021-08-13 |
7 | 0.007500 | 2021-06-11 |
8 | 0.003500 | 2021-04-19 |
9 | 0.003000 | 2021-03-02 |
10 | 0.004000 | 2021-01-27 |
11 | 0.007000 | 2020-12-15 |
12 | 0.002500 | 2020-10-28 |
13 | 0.009700 | 2020-09-14 |
14 | 0.015600 | 2020-06-12 |
15 | 0.009000 | 2020-03-17 |
16 | 0.007100 | 2020-01-14 |
17 | 0.013000 | 2019-11-08 |
18 | 0.009000 | 2019-08-09 |
19 | 0.010000 | 2019-05-14 |
20 | 0.009000 | 2019-01-28 |