国联恒惠纯债C
(006036)公募债券型
1.1606
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.2386
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：6.15%
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067000 | 2021-02-05 |