国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0609
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2279
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.21%
- 最近半年:3.07%
- 今年以来:2.20%
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:6.81%
- 最近三年:10.49%
- 成立以来:24.37%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.95亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.80亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.0609 | 1.2279 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0608 | 1.2278 | -0.10% |
2024-05-08 | 1.0619 | 1.2289 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.0621 | 1.2291 | 0.14% |
2024-05-06 | 1.0606 | 1.2276 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0596 | 1.2266 | 0.18% |
2024-04-29 | 1.0577 | 1.2247 | -0.19% |
2024-04-26 | 1.0597 | 1.2267 | -0.19% |
2024-04-25 | 1.0617 | 1.2287 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0612 | 1.2282 | -0.30% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰瑞和纯债债券A | 0.11% | 0.18% | 1.20% | 3.10% | 4.43% | 2.19% |
同类型排名 | 1932/3515 | 2792/3515 | 1617/3515 | 540/3515 | 530/3515 | 772/3515 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 3.95亿份 | 205 |
2023-03-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 3.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间:2018-08-30
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号) |
2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金(国泰瑞和纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2024-02-08 | 国泰基金管理有限公司关于国泰瑞和纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同的公告 |
2024-02-08 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2024-02-08 | 国泰基金管理有限公司国泰瑞和纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-01-22 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-30 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金分红公告 |
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2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-30 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |