国泰瑞和纯债债券A

(006037)公募债券型
1.0552 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.2222
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-26   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:1.79%
  • 最近半年:2.71%
  • 今年以来:1.65%
  • 最近一年:4.55%
  • 最近两年:6.89%
  • 最近三年:10.58%
  • 成立以来:23.71%
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金经理:黄志翔
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.95亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:4.80亿元
  • 投资风格:收益型
  • 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.060000 2023-12-04
2 0.080000 2020-04-22
3 0.015000 2019-06-17
4 0.012000 2018-12-03