国泰瑞和纯债债券A
(006037)公募债券型
1.0552
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-03-26]
1.2222
累计净值 [2024-03-26]
净值估算 [2024-03-26 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:1.79%
- 最近半年:2.71%
- 今年以来:1.65%
- 最近一年:4.55%
- 最近两年:6.89%
- 最近三年:10.58%
- 成立以来:23.71%
- 成立日期:2018-08-30
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.95亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:4.80亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2023-12-04 |
2 | 0.080000 | 2020-04-22 |
3 | 0.015000 | 2019-06-17 |
4 | 0.012000 | 2018-12-03 |