安信永瑞定开债券
(006040)公募债券型
1.0442
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-06-23]
1.1982
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2018-06-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.0442 | 1.1982 | -0.02% |
| 2022-06-22 | 1.0444 | 1.1984 | 0.02% |
| 2022-06-21 | 1.0442 | 1.1982 | 0.14% |
| 2022-06-20 | 1.0427 | 1.1967 | 0.04% |
| 2022-06-17 | 1.0423 | 1.1963 | 0.05% |
| 2022-06-16 | 1.0418 | 1.1958 | 0.02% |
| 2022-06-15 | 1.0416 | 1.1956 | -0.01% |
| 2022-06-14 | 1.0417 | 1.1957 | 0.02% |
| 2022-06-13 | 1.0415 | 1.1955 | 0.02% |
| 2022-06-10 | 1.0413 | 1.1953 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永瑞定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.06% | 5.51% | 1.50% | -8.87% | -6.90% | -8.26% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.32% | 0.85% | -15.80% | -15.69% | -15.42% |
| 沪深300 | 2.21% | 7.15% | 1.58% | -12.22% | -15.61% | -11.74% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.48亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 16.68亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 16.68亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 16.68亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 安信基金管理有限责任公司旗下79只基金中期报告提示性公告 |
| 2022-07-14 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-14 | 关于《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-07-14 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-06-28 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-28 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年6月更新） |
| 2022-06-25 | 2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2022-06-24 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-06-22 | 关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-06-14 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-05-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-05-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年5月更新） |
| 2022-05-07 | 2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2022-03-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年3月更新） |
| 2022-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-01-06 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年1月更新） |
| 2022-01-06 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-04 | 2021年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |