摩根尚睿混合(FOF)A
(006042)公募FOF
1.2678
0.87%+0.0110
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:10.05%
- 今年以来:4.59%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-13.66%
- 最近三年:6.92%
- 成立以来:26.78%
- 成立日期:2018-08-15
- 基金经理:刘凌云 杜习杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.38亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.53亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
1.2678 |
1.2678 |
0.87% |
2 |
2023-04-27 |
1.2569 |
1.2569 |
0.59% |
3 |
2023-04-26 |
1.2495 |
1.2495 |
0.30% |
4 |
2023-04-25 |
1.2458 |
1.2458 |
-1.03% |
5 |
2023-04-24 |
1.2588 |
1.2588 |
-1.20% |
6 |
2023-04-21 |
1.2741 |
1.2741 |
-1.87% |
7 |
2023-04-20 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.26% |
8 |
2023-04-19 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.85% |
9 |
2023-04-18 |
1.3130 |
1.3130 |
0.18% |
10 |
2023-04-17 |
1.3107 |
1.3107 |
0.85% |
11 |
2023-04-14 |
1.2996 |
1.2996 |
0.60% |
12 |
2023-04-13 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.71% |
13 |
2023-04-12 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.03% |
14 |
2023-04-11 |
1.3015 |
1.3015 |
0.03% |
15 |
2023-04-10 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.54% |
16 |
2023-04-07 |
1.3081 |
1.3081 |
0.92% |
17 |
2023-04-06 |
1.2962 |
1.2962 |
0.48% |
18 |
2023-04-04 |
1.2900 |
1.2900 |
0.15% |
19 |
2023-04-03 |
1.2881 |
1.2881 |
1.04% |
20 |
2023-03-31 |
1.2749 |
1.2749 |
0.51% |