恒越研究精选混合B
(006050)公募股票型
0.9425
-0.03%-0.0003
单位净值 [2019-01-23]
0.9425
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：-1.45%
- 最近半年：-5.82%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-07-04
- 基金经理：李静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-09-30 | 0.36 | 0.00 | 0.27 | 0.00% | 75.84% | 0.08 | 0.00% | 21.11% | 0.01 | 0.00% | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 0.17% |
| 2019-06-30 | 0.50 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 71.40% | 0.14 | 0.00% | 27.21% | 0.01 | 0.00% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.27% |
| 2019-03-31 | 0.61 | 0.00 | 0.48 | 0.00% | 79.74% | 0.11 | 0.00% | 18.16% | 0.01 | 0.00% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.45% |
| 2018-12-31 | 1.06 | 0.00 | 0.83 | 0.00% | 77.80% | 0.22 | 0.00% | 20.70% | 0.01 | 0.00% | 0.98% | 0.01 | 0.00% | 0.51% |
| 2018-09-30 | 1.34 | 1.31 | 0.99 | 0.00% | 74.05% | 0.30 | 0.00% | 22.50% | 0.04 | 0.00% | 2.81% | 0.01 | 0.00% | 0.65% |