鹏扬核心价值灵活配置C
(006052)公募混合型
1.5087
-0.04%-0.0006
单位净值 [2024-05-07]
1.5087
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：2.80%
- 最近一季：13.72%
- 最近半年：-3.42%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：-20.16%
- 最近两年：-30.54%
- 最近三年：-21.77%
- 成立以来：50.87%
- 成立日期：2019-01-29
- 基金经理：邓彬彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.5087 | 1.5087 | -0.04% |
| 2024-05-06 | 1.5093 | 1.5093 | 2.41% |
| 2024-04-30 | 1.4738 | 1.4738 | -0.91% |
| 2024-04-29 | 1.4873 | 1.4873 | 2.68% |
| 2024-04-26 | 1.4485 | 1.4485 | 2.24% |
| 2024-04-25 | 1.4168 | 1.4168 | 0.45% |
| 2024-04-24 | 1.4105 | 1.4105 | 1.15% |
| 2024-04-23 | 1.3945 | 1.3945 | -0.16% |
| 2024-04-22 | 1.3968 | 1.3968 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.3956 | 1.3956 | -1.68% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬核心价值灵活配置C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 4198 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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邓彬彬 上任时间：2020-06-29
邓彬彬先生:国投瑞银基金管理有限公司研究部副总监,中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。2016年4月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部任投资经理,2017年7月转入基金投资部。2017年7月24日至2017年8月29日期间担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理助理,2017年8月3 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-09-09 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-28 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-28 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-08-03 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-03 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2023-07-29 | 鹏扬基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-29 | 鹏扬基金管理有限公司鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-19 | 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |