中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0520
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-04-23]
1.2015
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：21.56%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0520 | 1.2015 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0514 | 1.2009 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0510 | 1.2005 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0507 | 1.2002 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0502 | 1.1997 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.0500 | 1.1995 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0501 | 1.1996 | -0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0502 | 1.1997 | 0.06% |
| 2024-04-11 | 1.0496 | 1.1991 | 0.03% |
| 2024-04-10 | 1.0493 | 1.1988 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞景3个月定开A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.09亿份 | 60 |
| 2023-03-31 | 34.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 44.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2018-08-28
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-10 | 中航基金管理有限公司关于调整中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购起点金额限制的公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-11 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-26 | 中航基金管理有限公司中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-08-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |