鹏扬泓利债券A
(006059)公募债券型
1.0912
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-04]
1.2802
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：10.26%
- 最近三年：9.94%
- 成立以来：30.39%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：张勋 杨爱斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.012000 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.030000 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.018000 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.020000 | 2020-09-08 |
| 11 | 0.020000 | 2020-06-04 |