鹏扬泓利债券C
(006060)公募债券型
1.0066
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-05-17]
1.1786
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:1.62%
- 最近一季:2.60%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:0.06%
- 最近两年:2.38%
- 最近三年:2.29%
- 成立以来:18.42%
- 成立日期:2018-12-12
- 基金经理:杨爱斌 焦翠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.42亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-03-28 |
2 | 0.009000 | 2022-09-23 |
3 | 0.011000 | 2022-06-21 |
4 | 0.011000 | 2022-03-25 |
5 | 0.018000 | 2021-12-21 |
6 | 0.014000 | 2021-09-23 |
7 | 0.018000 | 2021-06-22 |
8 | 0.028000 | 2021-03-23 |
9 | 0.017000 | 2020-12-08 |
10 | 0.018000 | 2020-09-08 |
11 | 0.018000 | 2020-06-04 |