鹏华兴康灵活配置混合C
(006062)公募混合型
0.9800
0.20%+0.0020
单位净值 [2018-08-13]
0.9800
累计净值 [2018-08-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.25 | 0.05 | 15.54% | 17.67% | 0.05 | 20.36% | 19.84% | 0.15 | 61.30% | 59.75% | 0.01 | 2.80% | 2.74% |