博时标普500ETF联接C

(006075)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
3.0880 0.20%+0.0061
单位净值 [2022-11-15]
3.0880
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：9.77%
  • 最近一季：-2.97%
  • 最近半年：2.54%
  • 今年以来：-8.01%
  • 最近一年：-6.62%
  • 最近两年：15.96%
  • 最近三年：25.79%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金经理：万琼 汪洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.14亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 39.79 39.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.52 5.52% 6.34% 0.50 1.26% 1.25%
2023-09-30 32.75 32.40 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.30 6.02% 7.01% 0.28 0.86% 0.85%
2023-06-30 33.59 33.12 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.10 6.35% 6.26% 0.17 0.52% 0.51%
2023-03-31 30.00 29.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.95 5.58% 6.51% 0.13 0.43% 0.42%
2022-12-31 42.18 41.38 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.27 5.97% 7.75% 0.16 0.39% 0.38%
2022-09-30 35.81 35.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.26 5.89% 6.30% 0.13 0.38% 0.38%
2022-06-30 29.14 28.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.37 7.63% 8.14% 0.26 0.90% 0.90%
2021-12-31 27.19 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.23 0.00% 0.05% 1.01 0.04% 0.04%
2021-09-30 20.93 20.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.71 6.76% 8.18% 0.13 0.61% 0.60%
2021-06-30 17.23 16.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.39 6.86% 0.08% 0.12 0.00% 0.01%
2021-03-31 12.50 12.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.97 6.44% 7.75% 0.00 0.00% 0.00%
2020-12-31 10.99 10.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.01 5.67% 9.16% 0.00 0.00% 0.00%
2020-09-30 9.60 9.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 6.09% 5.97% 0.00 0.00% 0.00%
2020-06-30 9.40 9.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.60 6.62% 6.41% 0.00 0.00% 0.00%
2020-03-31 10.73 10.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.03 10.18% 9.58% 0.00 0.00% 0.00%
2019-12-31 10.95 10.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.69 5.01% 6.29% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 8.07 7.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.56 5.54% 6.91% 0.00 0.00% 0.00%
2019-06-30 6.74 6.58 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 5.60% 7.82% 0.00 0.00% 0.00%
2019-03-31 5.97 5.86 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.44 5.70% 7.36% 0.00 0.00% 0.00%
2018-12-31 4.47 4.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.41 9.72% 9.27% 0.00 0.00% 0.00%
2018-09-30 5.62 5.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 6.01% 5.90% 0.00 0.00% 0.00%
2018-06-30 3.77 3.71 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 7.09% 8.52% 0.00 0.00% 0.00%