创金合信恒利超短债债券C
(006077)公募债券型
1.0140
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1890
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：19.36%
- 成立日期：2018-08-02
- 基金经理：王一兵 谢创 郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.32亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-05-14 |
| 2 | 0.045000 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.015000 | 2023-03-24 |
| 5 | 0.025000 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.020000 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.030000 | 2022-06-24 |