银河睿丰定开债券
(006086)公募债券型
1.0172
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-04-17]
1.1759
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：18.73%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-03-08 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.010000 | 2022-09-02 |
| 4 | 0.035000 | 2022-06-14 |
| 5 | 0.030000 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.020000 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.012500 | 2019-12-06 |
| 8 | 0.011200 | 2019-03-28 |