银河睿丰定开债券
(006086)公募债券型
1.0862
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.2449
累计净值 [2026-06-17]
1.0866
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：26.78%
- 成立日期：2018-11-20
- 基金经理：蒋磊,吴欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-08 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-02 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-14 |
| 5 | 0.03 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.02 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.01 | 2019-12-06 |
| 8 | 0.01 | 2019-03-28 |