银河睿丰定开债券
(006086)公募债券型
1.0172
0.17%+0.0017
单位净值 [2024-04-17]
1.1759
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:1.10%
- 最近一季:1.81%
- 最近半年:2.61%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:3.85%
- 最近两年:6.07%
- 最近三年:9.77%
- 成立以来:18.73%
- 成立日期:2018-11-20
- 基金经理:蒋磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-03-08 |
2 | 0.020000 | 2023-09-15 |
3 | 0.010000 | 2022-09-02 |
4 | 0.035000 | 2022-06-14 |
5 | 0.030000 | 2021-06-11 |
6 | 0.020000 | 2020-05-26 |
7 | 0.012500 | 2019-12-06 |
8 | 0.011200 | 2019-03-28 |