永赢润益债券A
(006088)公募债券型
1.0886
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-04]
1.2206
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：21.69%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.17亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-06-30 |
| 2 | 0.020000 | 2023-01-18 |
| 3 | 0.025000 | 2021-06-17 |
| 4 | 0.010000 | 2020-12-25 |
| 5 | 0.010000 | 2020-11-18 |
| 6 | 0.010000 | 2020-08-04 |
| 7 | 0.021000 | 2019-12-05 |
| 8 | 0.006000 | 2018-12-10 |