前海开源鼎康债券A

(006090)公募债券型
+添加自选
1.1177 0.00%0.0000
单位净值 [2021-12-02]
1.1177
累计净值 [2021-12-02]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：2.72%
  • 今年以来：3.73%
  • 最近一年：4.15%
  • 最近两年：7.38%
  • 最近三年：10.55%
  • 成立以来：11.77%
  • 成立日期：2018-08-02
  • 基金经理：李炳智
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.28亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：前海开源
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2021-09-30 0.28 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.27 96.96% 97.00% 0.00 0.96% 0.94% 0.01 2.08% 2.06%
2021-06-30 0.42 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.40 95.70% 95.72% 0.01 2.53% 2.52% 0.01 1.77% 1.76%
2021-03-31 0.54 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.44 81.41% 81.44% 0.01 1.54% 1.54% 0.01 1.38% 1.38%
2020-12-31 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.42 80.51% 80.62% 0.02 3.49% 3.47% 0.00 0.73% 0.72%
2020-09-30 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.45 84.69% 84.82% 0.07 13.47% 13.35% 0.01 1.84% 1.83%
2020-06-30 0.39 0.39 0.00 0.00% 0.00% 0.38 97.02% 97.05% 0.01 2.11% 2.09% 0.00 0.87% 0.86%
2020-03-31 0.62 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.60 96.18% 96.86% 0.01 1.76% 1.45% 0.01 2.06% 1.69%
2019-12-31 1.23 0.95 0.00 0.00% 0.00% 1.19 95.92% 96.87% 0.01 1.43% 1.10% 0.03 2.65% 2.03%
2019-09-30 1.94 1.45 0.00 0.00% 0.00% 1.85 93.83% 95.38% 0.07 4.54% 3.40% 0.02 1.63% 1.22%
2019-06-30 3.80 3.07 0.00 0.00% 0.00% 3.64 94.83% 95.83% 0.09 3.01% 2.43% 0.07 2.16% 1.74%
2019-03-31 10.47 7.93 0.00 0.00% 0.00% 10.12 95.61% 96.67% 0.20 2.53% 1.92% 0.15 1.86% 1.41%
2018-12-31 1.91 1.51 0.00 0.00% 0.00% 1.87 97.41% 97.94% 0.01 0.47% 0.38% 0.03 2.12% 1.68%