永赢荣益债券A
(006092)公募债券型
1.0398
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.2675
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.14%
- 最近半年:-3.34%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:-2.04%
- 最近两年:-2.21%
- 最近三年:2.73%
- 成立以来:18.24%
- 成立日期:2018-09-13
- 基金经理:乔嘉麒
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.99亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.47亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050100 | 2021-12-07 |
2 | 0.054000 | 2020-12-15 |
3 | 0.030000 | 2020-03-24 |
4 | 0.003600 | 2018-11-12 |