平安高等级债A
(006097)公募债券型
1.0396
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-05]
1.1506
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：15.60%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.085000 | 2021-11-30 |